路橋工程管理系統(tǒng)功能之資金管理

　　資金管理模塊是對路橋工程項目發(fā)生的所有資金進行記錄、統(tǒng)計管理的模塊，是項目成本的最直接的體現(xiàn)。

　　資金管理模塊的功能包括：材料設備款的記錄、人工費用記錄、進度款記錄、其他發(fā)生費用的記錄、生成資金統(tǒng)計表等。

　　材料設備款的記錄：記錄材料設備采購發(fā)生的費用，包括購發(fā)生的費用、應付費用、已付費用和未付費用。分供應商進和累計記錄。

　　人工費用記錄：對發(fā)生的安裝費用進行記錄，分班組按月份進行記錄。

　　進度款記錄:記錄應收進度款和已收進度款。

　　其它發(fā)生費用記錄：項目發(fā)生的其它費用逐筆記錄，包括管理人員工資、對外支付的繳納費用、接待費用和臨時發(fā)生的費用等。

　　資金管理模塊的數(shù)據(jù)流程：從采購模塊、支出、員工工資等模塊中提取采購費用，生成費用記錄;

　　從施工管理模塊中提取安裝費用，生成安裝費用;從施工管理模塊中提取進度款數(shù)據(jù)，人工輸入已收進度款數(shù)據(jù)，生成進度款記錄表;人工輸入其它發(fā)生費用，生成其它費用記錄表;自動統(tǒng)計生成資金統(tǒng)計表。

　　結(jié)算管理:結(jié)算管理模塊是路橋工程管理系統(tǒng)中的成本管理的最終模塊，也是成本管理結(jié)果的最終體現(xiàn)，是項目實現(xiàn)利潤目標的最后機會。

　　在結(jié)算中，應能夠?qū)嶋H發(fā)生的成本和實際結(jié)算的成本要自動適應，不能在結(jié)算后才發(fā)現(xiàn)，實際發(fā)生的成本比結(jié)算成本大得多，導致無法挽回的損失。結(jié)算管理模塊的職能包括：工程量結(jié)算管理、工程造價預結(jié)算管理、最終結(jié)算審定。

　　工程量結(jié)算管理：工程量結(jié)算是工程結(jié)算的核心，也是最為關(guān)鍵的工作，工程量結(jié)算能否對實際完成工程量的結(jié)清，是工程結(jié)算成敗的關(guān)鍵。工程量的結(jié)算是以竣工圖和施工簽證為主要依據(jù)，所以在竣工圖編制時，務必全面、詳細，盡最大的可能反映出實際施工和情況，準備好所有的工程簽證，計算的工程量與預算的工程量進行比較，與完成的工程量進行對比，如果三項對比能夠基本上相對應，就可以確定結(jié)算的工程量，如經(jīng)對比，發(fā)現(xiàn)較大的差異，要及時找出原因。

　　工程造價預結(jié)算：工程造價結(jié)算是根據(jù)計算的工程和簽證，進行套價，并按合同規(guī)定的原則進行計算，經(jīng)分析后加上一定的談判空間，形成預結(jié)算造價，進行結(jié)算申請。

　　最終結(jié)算：最終結(jié)算是施工單位提交結(jié)算書后，雙方進長結(jié)算審核，包括工程量的審核、主材價格審核、計價審核等，雙方經(jīng)核算后對結(jié)算造價達成共識，

　　結(jié)算模塊數(shù)據(jù)流程：施工人員計算工程量，形成結(jié)算工程量計算書，從預算模塊中提取工程量預算的計算書，從施工管理模塊中提取完成工程量數(shù)據(jù)，比較后生成工程量預結(jié)算書;從本模塊中提取預結(jié)算工程量，從預算模塊中提取單項套價，進行套價和計價，生成工程預結(jié)算書。輸入雙方審核后的結(jié)算數(shù)據(jù)，對預結(jié)算書進行調(diào)整，生成最終結(jié)算書。

　　結(jié)算管理模塊的數(shù)據(jù)流程：人工輸入工程量計算書、從預算管理模塊中提取工程量預算書、從施工管理模塊中提取完成工程量，比對完成后生成工程量預結(jié)算書;從本模塊中提取工程量預結(jié)算書，從預算管理模塊中提取分項工程套價和計價方式，經(jīng)計算生成工程預結(jié)算書;提取工程預結(jié)算書，人工輸入雙方核對的結(jié)算數(shù)據(jù)，形成最終結(jié)算書。

　　成本分析模塊:成本分析模塊是成本管理過程的監(jiān)控分析模塊，成本分析模塊不斷收集成本實施過程中的動態(tài)數(shù)據(jù)，進行動態(tài)的分析，發(fā)現(xiàn)問題，提供成本結(jié)策依據(jù)。