投標(biāo)階段——投標(biāo)保證金的處理流程（聯(lián)營(yíng)和自營(yíng)）

　在金石工程管理軟件中，項(xiàng)目是在系統(tǒng)的“項(xiàng)目開拓”中建立項(xiàng)目開始的。根據(jù)項(xiàng)目所處的階段在工程管理軟件的項(xiàng)目開拓中建立項(xiàng)目基本信息。項(xiàng)目開拓階段項(xiàng)目有三個(gè)狀態(tài)：“投標(biāo)前”、“投標(biāo)中”“投標(biāo)結(jié)果”，“投標(biāo)結(jié)果”包括“中標(biāo)”、“未中標(biāo)”和“流標(biāo)”，系統(tǒng)定義的項(xiàng)目的基本狀態(tài)不可編輯或更改，若項(xiàng)目有其他狀態(tài)可在個(gè)基本狀態(tài)下建立子狀態(tài)，子狀態(tài)的名字可進(jìn)行編輯。如圖所示：

項(xiàng)目狀態(tài)編輯維護(hù)完成之后可在系統(tǒng)中建立項(xiàng)目。在“項(xiàng)目開拓”中輸入包括個(gè)往來(lái)單位以及負(fù)責(zé)人等項(xiàng)目基本信息。也可在投標(biāo)時(shí)間提醒里面設(shè)置“招標(biāo)（資審）時(shí)間”，“答疑時(shí)間”，“提交標(biāo)書時(shí)間”，“開標(biāo)時(shí)間”，“保證金”提醒時(shí)間，時(shí)間設(shè)置完成之后，被提醒的用戶會(huì)在相應(yīng)的時(shí)間收到相關(guān)的提醒內(nèi)容。投標(biāo)保證金，在投標(biāo)保證金對(duì)應(yīng)的復(fù)選框打鉤，設(shè)置投標(biāo)保證金的時(shí)間，提前提醒的天數(shù)，被提醒人以及金額。如圖所示：

各項(xiàng)設(shè)置添加完成之后，在項(xiàng)目開拓列表里面會(huì)顯示“投標(biāo)待辦”（例如項(xiàng)目的投標(biāo)保證金），如圖：

投標(biāo)保證金的處理流程
“聯(lián)營(yíng)”項(xiàng)目中投標(biāo)保證金的操作流程：“收到-交納-收回-還回”。

1. 收到：[我單位]收到[掛靠單位]交的投標(biāo)保證金。
2. 交納：[我單位]將投標(biāo)保證金交納給[公共資源交易中心]。
3. 收回：[公共資源交易中心]退回給[我單位]。
4. 還回：[我單位]將投標(biāo)保證金還回給[掛靠單位]。

1. 收到-投標(biāo)保證金

掛靠單位將投標(biāo)保證金交給我方。我方在項(xiàng)目開拓列表中找到對(duì)應(yīng)項(xiàng)目，在“保證金”菜單中點(diǎn)擊“收到”，如圖：

點(diǎn)擊“收到”，填寫收款單，輸入好保證金的金額，如圖：

收款完成，系統(tǒng)中會(huì)顯示已收到金額以及投標(biāo)保證金的收付款記錄。如圖所示：

1. 交納-投標(biāo)保證金

我方交納投標(biāo)保證金到“公共資源交易中心”，在系統(tǒng)“保證金”菜單中“交納”投標(biāo)保證金。如圖所示：

交納投標(biāo)保證金時(shí)填寫“付款申請(qǐng)單”或者“付款單”，（如果填寫的是付款申請(qǐng)單則在付款申請(qǐng)單審核通過(guò)之后進(jìn)行付款），如圖：

付款完成，系統(tǒng)中待交納金額減少，已交納金額增加，并且可查看到對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的保證金付款記錄，如圖所示：

3收回-投標(biāo)保證金
      投標(biāo)結(jié)果出來(lái)以后，將狀態(tài)改到“投標(biāo)結(jié)果”的狀態(tài)，如圖：

我方要從“保證金管理單位”將投標(biāo)保證金收回。項(xiàng)目開拓中選中對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，在“保證金”菜單中選擇“收回”，如圖所示：

填對(duì)應(yīng)收款單，輸入對(duì)應(yīng)的收款金額，如圖：

保證金收回，項(xiàng)目開拓中會(huì)顯示“已收回金額”為收款金額，待收回金額會(huì)減去已收回金額，“保證金”收付款中會(huì)有對(duì)應(yīng)的收款記錄，如圖：

4.還回-投標(biāo)保證金
     投標(biāo)保證金還回給掛靠單位。項(xiàng)目開拓中會(huì)提示“待還回金額”。如圖所示：

     還回投標(biāo)保證金（給掛靠單位）時(shí)，選中對(duì)應(yīng)項(xiàng)目，在“保證金”菜單中選擇“還回”，然后填“付款申請(qǐng)單”或者“付款單”，如圖：


付款完成之后，待還金額會(huì)減少，已還金額為付款金額，并且在對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目保證金中會(huì)有對(duì)應(yīng)的記錄，如圖；

在聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目中，還回投標(biāo)保證金時(shí)，如果有“代扣投標(biāo)費(fèi)”，則在項(xiàng)目開拓中建立“代扣投標(biāo)費(fèi)”單據(jù)。如圖：

單據(jù)創(chuàng)建完成，系統(tǒng)在“還回金額”中扣除【代扣投標(biāo)費(fèi)】。如圖：

項(xiàng)目開拓中查詢投標(biāo)保證金
在項(xiàng)目開拓列表中可以查詢多個(gè)項(xiàng)目投標(biāo)保證金的九項(xiàng)合計(jì)，如圖所示：
也可根據(jù)投標(biāo)方式、業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目狀態(tài)查詢。