備用金管理

　　適用于以下情況：

　　(1)公司的采購(gòu)員給項(xiàng)目上采購(gòu)材料，該采購(gòu)員平時(shí)身上都留有一定的備用金，公司需要給做定期支配。買(mǎi)完材料再回公司掛賬報(bào)銷(xiāo)。

　　(2)公司辦公人員需要出差等提前來(lái)公司借支錢(qián)，再回公司報(bào)銷(xiāo)。

　　流程解決方案(分三步)：

　　(1)借款：【員工請(qǐng)款單】→審核(可多級(jí)審核)→【員工借款單】。

　　填寫(xiě)員工請(qǐng)款單，借款類(lèi)別選擇項(xiàng)目備用金，備用金項(xiàng)目選擇具體用款項(xiàng)目。項(xiàng)目備用金必須專(zhuān)款專(zhuān)用，不能用于其它項(xiàng)目。

　　相關(guān)審核人審核后出納生成員工借款單

　　報(bào)銷(xiāo)：【材料采購(gòu)單】或【其它費(fèi)用單】等業(yè)務(wù)單據(jù)→審核(可多級(jí)審核)→【付款申請(qǐng)單】→審核(可多級(jí)審核)→【付款單】

　　填寫(xiě)業(yè)務(wù)單據(jù)例如材料采購(gòu)單，生成付款申請(qǐng)單或者直接報(bào)銷(xiāo)付款，選擇沖抵項(xiàng)目備用金，可以查看備用金余額。

　　以上2種付款流程可以根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置。根據(jù)付款申請(qǐng)單適合公司每個(gè)月集中報(bào)銷(xiāo)，公司人員發(fā)生費(fèi)用即后錄入業(yè)務(wù)單據(jù)，業(yè)務(wù)單據(jù)不審核或者只有部門(mén)經(jīng)理審核，月底多張業(yè)務(wù)單據(jù)統(tǒng)一生成付款申請(qǐng)單，由領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一審核，審核后出納生成付款單;直接報(bào)銷(xiāo)付款適合發(fā)生一次費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)一次。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核業(yè)務(wù)單據(jù)，出納直接生成付款單。

　　我們以根據(jù)付款申請(qǐng)單為例演示：

　　生成付款申請(qǐng)單選擇沖抵員工借款、沖抵類(lèi)別、報(bào)銷(xiāo)員工、抵扣金額、支付對(duì)象。點(diǎn)擊付款信息參考可以查看員工借款情況。

　　當(dāng)前員工張三備用金借款余額為1000，本次報(bào)銷(xiāo)2280，抵扣后還需支付員工1280元。可以在收款人明細(xì)中添加收款信息。

　　(3)還款：【員工還款單】。

　　如報(bào)銷(xiāo)后還有備用金余額，可以做員工還款單，把備用金還給公司，如果備用金沒(méi)有給公司系統(tǒng)還支持在員工工資中抵扣。

　　項(xiàng)目備用金查詢

　　可以按照項(xiàng)目查詢備用金請(qǐng)款、借款、使用、歸還及余額情況。還可以任意篩選項(xiàng)目。